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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 555.00 | 28 895.00 | 65 660.00 | 94 555.00 |
040 Immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 956.00 | 28 895.00 | 225 061.00 | 253 956.00 |
060 Stock marchandises | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
084 Disponibilités | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
110 Total général Actif | 362 770.00 | 28 895.00 | 333 874.00 | 362 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 399.00 | | | 658 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 732.00 | | | 660 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
252 Charges sociales | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 900.00 | | | 637 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 395.00 | | | 251 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 639.00 | | | 41 639.00 |