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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 4 176.00 | 9 314.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 4 795.00 | 11 376.00 | 16 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 316.00 | 8 971.00 | 201 345.00 | 210 316.00 |
BT Marchandises | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 292.00 | | 192 292.00 | 192 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 608.00 | 8 971.00 | 393 637.00 | 402 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DL TOTAL (I) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 637.00 | | | 393 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 498.00 | | 743 498.00 | 743 498.00 |
FG Production vendue services | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 092.00 | | 833 092.00 | 833 092.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 101.00 | | | 833 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 400.00 | | | 782 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 207.00 | 24 124.00 | 100 703.00 | 150 207.00 |
VI Groupe et associés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 532.00 | 12 932.00 | 9 600.00 | 22 532.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 298.00 | 183 215.00 | 100 703.00 | 309 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
ST Autres comptes | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |