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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 8 673.00 | 4 817.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585.00 | 10 399.00 | 9 185.00 | 19 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 730.00 | 19 073.00 | 214 657.00 | 233 730.00 |
BT Marchandises | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 194.00 | | 134 194.00 | 134 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 924.00 | 19 073.00 | 348 851.00 | 367 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | 50 701.00 | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 111 478.00 | 75 701.00 | | 111 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 083.00 | 150 207.00 | | 126 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 68 759.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 035.00 | 8 638.00 | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 421.00 | 46 727.00 | | 61 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 836.00 | 42 766.00 | | 27 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 374.00 | 317 097.00 | | 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 851.00 | 392 798.00 | | 348 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 374.00 | 191 853.00 | | 237 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
FG Production vendue services | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 062.00 | | 976 062.00 | 976 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 12 069.00 | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 036.00 | 833 101.00 | | 977 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 259.00 | 782 400.00 | | 941 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 777.00 | 50 701.00 | | 35 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 3 422.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 716.00 | | 3 414.00 | 200 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | | 3 414.00 | 29 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 971.00 | 10 102.00 | | 8 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 10 102.00 | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 339.00 | 224 339.00 | | 224 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 2 026.00 | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | 14 116.00 | | 7.00 |
ST Autres comptes | 64 536.00 | 53 139.00 | | 64 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 070.00 | 70 012.00 | | 71 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 177.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 041.00 | 2 293.00 | | 16 041.00 |
YW Taxe professionnelle | -388.00 | 2 263.00 | | -388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | 4 289.00 | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 590.00 | 135 360.00 | | 167 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 333.00 | 95 237.00 | | 123 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 653.00 | 139 560.00 | | 151 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |