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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 2 256.00 | 11 244.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 4 796.00 | 6 211.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 401.00 | 7 052.00 | 218 350.00 | 225 401.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 151 049.00 | | 151 049.00 | 151 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 166.00 | 7 052.00 | 387 115.00 | 394 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 852.00 | 70 693.00 | | 94 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 24 160.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 176 763.00 | 122 352.00 | | 176 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 344.00 | 116 546.00 | | 92 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 87 654.00 | | 53 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 219.00 | 40 817.00 | | 57 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 351.00 | 252 017.00 | | 210 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 115.00 | 374 370.00 | | 387 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 624.00 | 135 471.00 | | 142 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 686.00 | | 638 686.00 | 638 686.00 |
FG Production vendue services | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 267.00 | | 727 267.00 | 727 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 896.00 | 43 063.00 | | 120 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 427.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 968.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 968.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 4 279.00 | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 406.00 | 1 072 621.00 | | 848 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 995.00 | 1 048 461.00 | | 793 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | 24 160.00 | | 54 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 6 884.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 994.00 | | 14 407.00 | 210 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | 14 407.00 | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | 4 923.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 4 923.00 | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 344.00 | 24 617.00 | 67 727.00 | 92 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 351.00 | 135 624.00 | 67 727.00 | 203 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 1 996.00 | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | 84.00 | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 79 217.00 | 72 470.00 | | 79 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 036.00 | 64 773.00 | | 15 036.00 |
YT Sous‐traitance | 13 061.00 | 15 900.00 | | 13 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 021.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | 3 017.00 | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 246.00 | 178 372.00 | | 129 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 674.00 | 131 772.00 | | 102 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 954.00 | 153 228.00 | | 111 954.00 |