| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 2 129.00 | 7 970.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 994.00 | 2 129.00 | 208 865.00 | 210 994.00 |
BT Marchandises | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CF Disponibilités | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 499.00 | 2 129.00 | 374 370.00 | 376 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 693.00 | 50 201.00 | | 70 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 35 777.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 122 352.00 | 111 478.00 | | 122 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 546.00 | 126 083.00 | | 116 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 13 035.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 654.00 | 61 483.00 | | 87 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 817.00 | 27 836.00 | | 40 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 017.00 | 237 436.00 | | 252 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 370.00 | 348 914.00 | | 374 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 471.00 | 237 374.00 | | 135 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 209.00 | | 936 209.00 | 936 209.00 |
FG Production vendue services | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 064.00 | | 1 029 064.00 | 1 029 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 063.00 | 897.00 | | 43 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 6 697.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 621.00 | 977 036.00 | | 1 072 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 461.00 | 941 259.00 | | 1 048 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 160.00 | 35 777.00 | | 24 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 2 760.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 730.00 | | 6 925.00 | 233 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 661.00 | 210 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 661.00 | 10 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | | 6 685.00 | 33 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 240.00 | 29 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073.00 | 10 176.00 | 27 120.00 | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 10 176.00 | 27 120.00 | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182.00 | 48 342.00 | 29 840.00 | 78 182.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 017.00 | 128 471.00 | 116 546.00 | 245 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 481.00 | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | 7.00 | | 84.00 |
ST Autres comptes | 72 470.00 | 64 536.00 | | 72 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 773.00 | 71 070.00 | | 64 773.00 |
YT Sous‐traitance | 15 900.00 | 16 041.00 | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | -388.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 2 093.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 372.00 | 167 590.00 | | 178 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 772.00 | 123 333.00 | | 131 772.00 |
ZE Dividendes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 228.00 | 151 653.00 | | 153 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |