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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066.00 | 1 740.00 | 2 326.00 | 4 066.00 |
BT Marchandises | 1 182 528.00 | | 1 182 528.00 | 1 182 528.00 |
BZ Autres créances | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
CF Disponibilités | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 804.00 | | 1 415 804.00 | 1 415 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 870.00 | 1 740.00 | 1 418 130.00 | 1 419 870.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 532 911.00 | 719 361.00 | | 532 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 032.00 | -186 451.00 | | 87 032.00 |
DL TOTAL (I) | 630 573.00 | 543 541.00 | | 630 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 152.00 | 2 250 463.00 | | 359 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 463.00 | 346 156.00 | | 356 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 2 495.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | 24 155.00 | | 24 711.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | 26 133.00 | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 558.00 | 2 649 401.00 | | 787 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 130.00 | 3 192 942.00 | | 1 418 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 004.00 | 2 430 504.00 | | 516 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 836.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 356 463.00 | | | 356 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 152.00 | 87 598.00 | 213 229.00 | 359 152.00 |
VI Groupe et associés | 190 152.00 | 190 152.00 | | 190 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075 878.00 | | | 2 075 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 558.00 | 516 004.00 | 213 229.00 | 787 558.00 |