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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AN Terrains | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 2 953.00 | 1 210.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571.00 | 3 277.00 | 3 293.00 | 6 571.00 |
BT Marchandises | 1 288 356.00 | | 1 288 356.00 | 1 288 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 600 445.00 | | 600 445.00 | 600 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 005.00 | | 1 890 005.00 | 1 890 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 576.00 | 3 277.00 | 1 893 299.00 | 1 896 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 059.00 | 776 062.00 | | 583 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 279.00 | -193 003.00 | | 435 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 968.00 | 1 193 689.00 | | 1 628 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 420.00 | 1 803 950.00 | | 58 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 651.00 | 113 387.00 | | 85 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 8 314.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 686.00 | 37 663.00 | | 116 686.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 34 908.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 330.00 | 1 998 221.00 | | 264 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 299.00 | 3 191 910.00 | | 1 893 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 1 590 849.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031.00 | | 1 540.00 | 5 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | 1 540.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 348.00 | | 2 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 5.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 343.00 | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 324.00 | 27 549.00 | 30 775.00 | 58 324.00 |
VI Groupe et associés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 330.00 | 233 555.00 | 30 775.00 | 264 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |