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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 211.00 | 113.00 | 324.00 |
AN Terrains | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 316.00 | 307.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031.00 | 2 527.00 | 2 504.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 1 288 356.00 | | 1 288 356.00 | 1 288 356.00 |
BZ Autres créances | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CF Disponibilités | 377 530.00 | | 377 530.00 | 377 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 151.00 | | 1 726 151.00 | 1 726 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 182.00 | 2 527.00 | 1 728 655.00 | 1 731 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 387 816.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 991.00 | | | 504 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 071.00 | 717 174.00 | | 271 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 692.00 | 1 115 621.00 | | 1 386 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 946.00 | 2 357 449.00 | | 111 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 885.00 | 115 009.00 | | 116 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 676.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 244.00 | 72 844.00 | | 76 244.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 35 337.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 963.00 | 2 583 315.00 | | 341 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 655.00 | 3 698 936.00 | | 1 728 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 889.00 | 2 472 269.00 | | 256 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 2 181 185.00 | | 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 402.00 | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 108.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 294.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 046.00 | 25 972.00 | 85 073.00 | 111 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 067.00 | | | 360 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 963.00 | 256 889.00 | 85 073.00 | 341 963.00 |