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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 103.00 | 221.00 | 324.00 |
AN Terrains | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 021.00 | 602.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031.00 | 2 125.00 | 2 906.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 3 675 228.00 | | 3 675 228.00 | 3 675 228.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 030.00 | | 3 696 030.00 | 3 696 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 060.00 | 2 125.00 | 3 698 936.00 | 3 701 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 387 816.00 | 619 943.00 | | 387 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 174.00 | -232 126.00 | | 717 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 621.00 | 398 446.00 | | 1 115 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 449.00 | 2 696 839.00 | | 2 357 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 009.00 | 350 727.00 | | 115 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 428.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | 18 484.00 | | 72 844.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | 33 466.00 | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 315.00 | 3 101 944.00 | | 2 583 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 936.00 | 3 500 390.00 | | 3 698 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181 185.00 | 2 197 285.00 | | 2 181 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066.00 | | 1 207.00 | 4 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 5 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | 883.00 | 3 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 385.00 | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 281.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181 185.00 | 2 181 185.00 | | 2 181 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 264.00 | 65 218.00 | 108 643.00 | 176 264.00 |
VI Groupe et associés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 553.00 | | | 634 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 315.00 | 2 472 269.00 | 108 643.00 | 2 583 315.00 |