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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 1 539.00 | 2 961.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 808.00 | 62 818.00 | 4 990.00 | 67 808.00 |
AH Fonds commercial | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 053.00 | 2 086 969.00 | 330 084.00 | 2 417 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 472.00 | 609 011.00 | 58 461.00 | 667 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 439.00 | 2 760 336.00 | 611 103.00 | 3 371 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
BN En cours de production de biens | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 099.00 | 1 807.00 | 768 292.00 | 770 099.00 |
BZ Autres créances | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
CF Disponibilités | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 727.00 | 1 807.00 | 1 261 919.00 | 1 263 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 166.00 | 2 762 143.00 | 1 873 022.00 | 4 635 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 216.00 | 194 216.00 | | 194 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 400 918.00 | 620 000.00 | | 400 918.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 303.00 | -219 082.00 | | 52 303.00 |
DL TOTAL (I) | 753 981.00 | 701 678.00 | | 753 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 709.00 | 148 653.00 | | 119 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 134.00 | 497 944.00 | | 399 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 108.00 | 381 147.00 | | 431 108.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 864.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 871.00 | 31 650.00 | | 166 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 041.00 | 1 062 258.00 | | 1 119 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 022.00 | 1 763 936.00 | | 1 873 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 680.00 | 1 062 258.00 | | 1 095 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 331.00 | | 9 109.00 | 3 362 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 843.00 | | | 258 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 417.00 | | 9 109.00 | 3 075 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 596.00 | 28 740.00 | | 2 731 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | 222.00 | | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 325.00 | 493.00 | | 62 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 954.00 | 28 025.00 | | 2 667 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | 408.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | 408.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | 408.00 | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 134.00 | 399 134.00 | | 399 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 767 778.00 | | | 767 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 625.00 | 96 264.00 | 23 361.00 | 119 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
VP Divers | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 319.00 | 993 032.00 | 6 287.00 | 999 319.00 |
VW T.V.A. | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 041.00 | 1 095 680.00 | 23 361.00 | 1 119 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 182.00 | 76 183.00 | | 21 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | 37 571.00 | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 150 040.00 | 601 381.00 | | 150 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 830.00 | 185 005.00 | | 42 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 255.00 | 159 032.00 | | 142 255.00 |
YT Sous‐traitance | 181 976.00 | 642 856.00 | | 181 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 281.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 572.00 | 1 580.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 182.00 | 76 183.00 | | 21 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 996.00 | 818 728.00 | | 252 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 450.00 | 596 264.00 | | 131 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 303.00 | 1 474 673.00 | | 380 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |