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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 438.00 | 2 061.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 808.00 | 65 420.00 | 7 388.00 | 72 808.00 |
AH Fonds commercial | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 780.00 | 723 433.00 | 46 346.00 | 769 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 457.00 | 630 506.00 | 59 950.00 | 690 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 074.00 | 1 421 799.00 | 330 274.00 | 1 752 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BN En cours de production de biens | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 418.00 | 691.00 | 561 727.00 | 562 418.00 |
BZ Autres créances | 284 384.00 | | 284 384.00 | 284 384.00 |
CF Disponibilités | 440 291.00 | | 440 291.00 | 440 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 277.00 | 691.00 | 1 625 586.00 | 1 626 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 352.00 | 1 422 491.00 | 1 955 861.00 | 3 378 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 216.00 | 194 216.00 | | 194 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 453 220.00 | 400 918.00 | | 453 220.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 972.00 | 52 303.00 | | 324 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 954.00 | 753 981.00 | | 1 078 954.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 383.00 | 119 709.00 | | 23 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 885.00 | 399 134.00 | | 236 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 727.00 | 431 108.00 | | 347 727.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 2 220.00 | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 323.00 | 166 871.00 | | 184 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 879.00 | 1 119 041.00 | | 792 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 333.00 | 1 873 022.00 | | 1 880 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 310.00 | 1 095 680.00 | | 780 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 439.00 | | 57 077.00 | 3 371 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | 23 493.00 | 4 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 077.00 | 1 672 364.00 | 1 752 074.00 | 4 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672 364.00 | 1 460 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 842.00 | | 5 000.00 | 258 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 525.00 | | 48 077.00 | 3 084 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 570.00 | | 4 000.00 | 23 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 473.00 | 107 464.00 | 1 446 001.00 | 2 765 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | 900.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 818.00 | 2 601.00 | | 62 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 116.00 | 103 962.00 | 1 446 001.00 | 2 701 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | 1 115.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 1 115.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 8 500.00 | 1 115.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 885.00 | 236 885.00 | | 236 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 323.00 | 184 323.00 | | 184 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 561 591.00 | 561 591.00 | | 561 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 383.00 | 10 814.00 | 12 569.00 | 23 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 016.00 | 1 022 978.00 | 7 037.00 | 1 030 016.00 |
VW T.V.A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 879.00 | 780 310.00 | 12 569.00 | 792 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
ST Autres comptes | 493 900.00 | | | 493 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 073 391.00 | | | 1 073 391.00 |
YT Sous‐traitance | 505 065.00 | | | 505 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 856.00 | | | 785 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 241.00 | | | 494 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 050.00 | | | 1 204 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |