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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 4 514.00 | 292.00 | 4 223.00 | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 499.00 | 60 791.00 | 708.00 | 61 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 54 696.00 | 45 059.00 | 99 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 284.00 | 121 279.00 | 50 005.00 | 171 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 114.00 | 4 029.00 | 320 086.00 | 324 114.00 |
BZ Autres créances | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 650.00 | 4 029.00 | 575 621.00 | 579 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 934.00 | 125 308.00 | 625 626.00 | 750 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 271 349.00 | 215 504.00 | | 271 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | 55 844.00 | | 19 999.00 |
DL TOTAL (I) | 333 271.00 | 313 272.00 | | 333 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 3 424.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 111.00 | 145 751.00 | | 155 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 31 558.00 | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | | 2 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 355.00 | 182 759.00 | | 292 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 626.00 | 509 885.00 | | 625 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 100.00 | |
FM Production stockée | | | 32 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854.00 | 7 650.00 | | 13 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | 7 650.00 | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 16 707.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 115.00 | 684 898.00 | | 638 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 116.00 | 629 053.00 | | 618 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | 55 844.00 | | 19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 926.00 | 10 353.00 | | 110 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 1 436.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 862.00 | 8 917.00 | | 106 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
UX Autres créances clients | 324 114.00 | | | 324 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 168.00 | 10 070.00 | 35 097.00 | 45 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VP Divers | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 308.00 | 376 308.00 | | 376 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 355.00 | 257 257.00 | 35 097.00 | 292 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 527.00 | | | 108 527.00 |