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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 5 648.00 | 282.00 | 5 366.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 12 747.00 | 1 603.00 | 11 144.00 | 12 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 499.00 | 61 320.00 | 178.00 | 61 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 107.00 | 48 020.00 | 2 087.00 | 50 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 516.00 | 116 726.00 | 18 790.00 | 135 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 095.00 | 4 029.00 | 158 067.00 | 162 095.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 561 761.00 | | 561 761.00 | 561 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 330.00 | 4 029.00 | 741 301.00 | 745 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 846.00 | 120 755.00 | 760 091.00 | 880 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 291 348.00 | 271 349.00 | | 291 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 713.00 | 19 999.00 | | 225 713.00 |
DL TOTAL (I) | 558 984.00 | 333 271.00 | | 558 984.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 45 168.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121.00 | 3 036.00 | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 155 111.00 | | 45 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 909.00 | 14 341.00 | | 86 909.00 |
EA Autres dettes | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 607.00 | 292 355.00 | | 173 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 091.00 | 625 626.00 | | 760 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 378 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 378 098.00 | |
FM Production stockée | | | -53 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 773.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 152.00 | 13 854.00 | | 41 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 782.00 | 450.00 | | 44 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | 13 404.00 | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 147.00 | 3 013.00 | | 80 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 457.00 | 638 115.00 | | 1 368 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 745.00 | 618 116.00 | | 1 142 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 713.00 | 19 999.00 | | 225 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 284.00 | | 13 881.00 | 171 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 649.00 | 135 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 649.00 | 130 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | | 13 881.00 | 165 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 279.00 | 4 273.00 | 8 826.00 | 121 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 779.00 | 4 273.00 | 8 826.00 | 115 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
UX Autres créances clients | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VP Divers | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |