| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 648.00 | 2 400.00 | 3 248.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 12 747.00 | 7 167.00 | 5 580.00 | 12 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 940.00 | 53 521.00 | 1 420.00 | 54 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 099.00 | 8 738.00 | 25 360.00 | 34 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 449.00 | 71 826.00 | 35 623.00 | 107 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BN En cours de production de biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 991.00 | 4 596.00 | 51 395.00 | 55 991.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 315 359.00 | | 315 359.00 | 315 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 782.00 | 4 596.00 | 701 186.00 | 705 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 231.00 | 76 422.00 | 736 809.00 | 813 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 487 060.00 | 517 060.00 | | 487 060.00 |
DH Report à nouveau | 3 076.00 | 3 485.00 | | 3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 900.00 | -409.00 | | 106 900.00 |
DL TOTAL (I) | 638 959.00 | 562 060.00 | | 638 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 7 963.00 | | 6 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | 9 529.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 93 929.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | 5 008.00 | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | | 2 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 850.00 | 119 291.00 | | 97 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 809.00 | 681 350.00 | | 736 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 850.00 | 119 291.00 | | 97 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 045.00 | 126 645.00 | 545 690.00 | 419 045.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 415.00 | 126 645.00 | 548 060.00 | 421 415.00 |
FM Production stockée | | | -20 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | 10 239.00 | | 10 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 062.00 | 5 007.00 | | 18 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 432.00 | 357.00 | | 56 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 669.00 | 357.00 | | 56 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 669.00 | -194.00 | | -56 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 352.00 | 290.00 | | 49 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 395.00 | 618 565.00 | | 539 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 496.00 | 618 975.00 | | 432 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 900.00 | -409.00 | | 106 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 156.00 | | 26 026.00 | 82 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 107 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 107 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 141.00 | | 26 026.00 | 82 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 184.00 | 4 138.00 | 496.00 | 68 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 184.00 | 4 138.00 | 496.00 | 68 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UX Autres créances clients | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 4 789.00 | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 3 114.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 43 153.00 | 54 358.00 | | 43 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 916.00 | 37 663.00 | | 34 916.00 |
YT Sous‐traitance | 25 573.00 | 292 415.00 | | 25 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 782.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | 5 571.00 | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 809.00 | 63 714.00 | | 83 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 570.00 | 87 847.00 | | 29 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 931.00 | 387 550.00 | | 106 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |