| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 648.00 | 1 694.00 | 3 954.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 12 747.00 | 5 507.00 | 7 240.00 | 12 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 7 638.00 | 2 763.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 156.00 | 68 184.00 | 13 972.00 | 82 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BN En cours de production de biens | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 910.00 | 4 596.00 | 118 314.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 974.00 | 4 596.00 | 667 378.00 | 671 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 131.00 | 72 780.00 | 681 350.00 | 754 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 517 060.00 | 517 060.00 | | 517 060.00 |
DH Report à nouveau | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | 3 485.00 | | -409.00 |
DL TOTAL (I) | 562 060.00 | 562 469.00 | | 562 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 7 318.00 | | 7 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 529.00 | 9 585.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 29 651.00 | | 93 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | 16 662.00 | | 5 008.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 291.00 | 63 215.00 | | 119 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 350.00 | 625 684.00 | | 681 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 291.00 | 63 215.00 | | 119 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 523.00 | 264 385.00 | 582 908.00 | 318 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 523.00 | 264 385.00 | 582 908.00 | 318 523.00 |
FM Production stockée | | | 25 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | 11 716.00 | | 10 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 007.00 | 13 569.00 | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 26 318.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 29 235.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 4 029.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 4 029.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 25 206.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 2 009.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 565.00 | 491 788.00 | | 618 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 975.00 | 488 303.00 | | 618 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409.00 | 3 485.00 | | -409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 82 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 82 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 972.00 | 3 670.00 | 18 458.00 | 82 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | 3 670.00 | 12 958.00 | 77 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 12 943.00 | | 4 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | 2 557.00 | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 54 358.00 | 56 978.00 | | 54 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 663.00 | 35 760.00 | | 37 663.00 |
YT Sous‐traitance | 292 415.00 | 120 017.00 | | 292 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 1 056.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | 13 999.00 | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 714.00 | 27 729.00 | | 63 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 847.00 | 58 196.00 | | 67 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 550.00 | 215 313.00 | | 387 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |