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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 210 860.00 | | 11 210 860.00 | 11 210 860.00 |
AP Constructions | 26 219 259.00 | 15 945 547.00 | 10 273 712.00 | 26 219 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 338 830.00 | | 107 338 830.00 | 107 338 830.00 |
BF Prêts | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 067 259.00 | 15 945 547.00 | 261 121 712.00 | 277 067 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
BZ Autres créances | 22 923 407.00 | | 22 923 407.00 | 22 923 407.00 |
CF Disponibilités | 3 048 192.00 | | 3 048 192.00 | 3 048 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 363 327.00 | | 26 363 327.00 | 26 363 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 648 788.00 | | 2 648 788.00 | 2 648 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 079 374.00 | 15 945 547.00 | 290 133 827.00 | 306 079 374.00 |
CU Autres participations | 132 106 292.00 | | 132 106 292.00 | 132 106 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245 000.00 | 15 245 000.00 | | 15 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 006 321.00 | 74 006 321.00 | | 74 006 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574 766.00 | 5 574 766.00 | | 5 574 766.00 |
DH Report à nouveau | 6 916.00 | 8 735.00 | | 6 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247 892.00 | 11 798 181.00 | | 14 247 892.00 |
DK Provisions réglementées | 820 367.00 | 814 840.00 | | 820 367.00 |
DL TOTAL (I) | 109 901 263.00 | 107 447 843.00 | | 109 901 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 648 788.00 | 1 156 182.00 | | 2 648 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 843.00 | 1 274 764.00 | | 849 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498 630.00 | 2 430 946.00 | | 3 498 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 524 183.00 | 139 590 805.00 | | 142 524 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 117.00 | 92 363.00 | | 121 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 440.00 | 518 790.00 | | 654 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 159.00 | 148 923.00 | | 142 159.00 |
EA Autres dettes | 31 734 406.00 | 32 936 895.00 | | 31 734 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 176 305.00 | 173 287 776.00 | | 175 176 305.00 |
ED (V) | 1 557 629.00 | 346 247.00 | | 1 557 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 133 827.00 | 283 512 813.00 | | 290 133 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 986.00 | | 3 718 986.00 | 3 718 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 986.00 | | 3 718 986.00 | 3 718 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 109.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 251 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 156 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 582 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 648 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 930 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 437 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 021.00 | 429 748.00 | | 449 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 021.00 | 429 748.00 | | 449 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 627.00 | 29 628.00 | | 29 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | 29 628.00 | | 29 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 394.00 | 400 121.00 | | 419 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608 914.00 | 1 900 653.00 | | 2 608 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 750 775.00 | 22 482 240.00 | | 26 750 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 883.00 | 10 684 059.00 | | 12 502 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247 892.00 | 11 798 181.00 | | 14 247 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 238 213.00 | | | 278 238 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 170 954.00 | | 239 637 140.00 | 1 170 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 954.00 | | 277 067 259.00 | 1 170 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 430 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430 119.00 | | | 37 430 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 333 421.00 | | | 220 333 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375 439.00 | 570 109.00 | | 15 375 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375 439.00 | 570 109.00 | | 15 375 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 840.00 | 29 627.00 | 24 100.00 | 814 840.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 430 946.00 | 2 648 788.00 | 1 581 104.00 | 2 430 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 786.00 | 2 678 415.00 | 1 605 204.00 | 3 245 786.00 |
UG ‐ Financières | | 2 648 788.00 | 1 156 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 627.00 | 449 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 524 183.00 | | 142 524 183.00 | 142 524 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 440.00 | 654 440.00 | | 654 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 734 406.00 | 31 734 406.00 | | 31 734 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VW T.V.A. | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 055 188.00 | 32 531 005.00 | 142 524 183.00 | 175 055 188.00 |