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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 064.00 | 34 239.00 | 44 824.00 | 79 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 891.00 | 62 676.00 | 131 215.00 | 193 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 619.00 | 94 652.00 | 16 967.00 | 111 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 730.00 | 199 226.00 | 366 503.00 | 565 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 445.00 | | 1 687 445.00 | 1 687 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 647.00 | | 1 100 647.00 | 1 100 647.00 |
BZ Autres créances | 453 472.00 | | 453 472.00 | 453 472.00 |
CF Disponibilités | 212 906.00 | | 212 906.00 | 212 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 828.00 | | 3 465 828.00 | 3 465 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 558.00 | 199 226.00 | 3 832 331.00 | 4 031 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | -29 837.00 | -146 599.00 | | -29 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 634.00 | 116 763.00 | | -927 634.00 |
DL TOTAL (I) | -847 507.00 | 80 127.00 | | -847 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 211.00 | 300 158.00 | | 428 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 596.00 | 1 819 828.00 | | 3 376 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 090.00 | 183 471.00 | | 222 090.00 |
EA Autres dettes | 342 942.00 | 24 900.00 | | 342 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 838.00 | 2 328 356.00 | | 4 679 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 331.00 | 2 408 483.00 | | 3 832 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 029 159.00 | 10 654.00 | 8 039 813.00 | 8 029 159.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 499.00 | 10 654.00 | 8 041 153.00 | 8 030 499.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 279.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 637.00 | 76 849.00 | | 70 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 210.00 | 1 080.00 | | 21 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 847.00 | 77 929.00 | | 91 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 847.00 | -70 207.00 | | -91 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 594.00 | 6 450 605.00 | | 8 091 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 229.00 | 6 333 842.00 | | 9 019 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 634.00 | 116 763.00 | | -927 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 508.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 947.00 | 56 279.00 | | 142 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 023.00 | 22 877.00 | | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 924.00 | 33 402.00 | | 123 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 596.00 | 3 376 596.00 | | 3 376 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 942.00 | 652 942.00 | | 652 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 211.00 | 428 211.00 | | 428 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 972.00 | 1 565 476.00 | 173 496.00 | 1 738 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 838.00 | 4 679 839.00 | | 4 679 838.00 |