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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 082.00 | 59 454.00 | 19 628.00 | 79 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 700.00 | 100 581.00 | 61 119.00 | 161 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 189.00 | 84 020.00 | 11 170.00 | 95 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 276.00 | 244 054.00 | 207 222.00 | 451 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 467.00 | | 1 056 467.00 | 1 056 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
BZ Autres créances | 309 366.00 | | 309 366.00 | 309 366.00 |
CF Disponibilités | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 502.00 | | 1 800 502.00 | 1 800 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 778.00 | 244 054.00 | 2 007 724.00 | 2 251 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | -947 534.00 | -957 471.00 | | -947 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | 9 937.00 | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | -827 099.00 | -837 570.00 | | -827 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 538.00 | 311 884.00 | | 324 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 303.00 | 2 151 194.00 | | 1 799 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 401.00 | 493 248.00 | | 277 401.00 |
EA Autres dettes | 247 082.00 | 266 243.00 | | 247 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 823.00 | 3 409 068.00 | | 2 834 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 724.00 | 2 571 498.00 | | 2 007 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 823.00 | 3 409 068.00 | | 2 834 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 288.00 | 6 231.00 | | 10 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419 525.00 | 15 065.00 | 6 434 590.00 | 6 419 525.00 |
FG Production vendue services | 42 931.00 | 248.00 | 43 179.00 | 42 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 456.00 | 15 313.00 | 6 477 769.00 | 6 462 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 298.00 | |
GE Autres charges | | | 34 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 077.00 | 42 142.00 | | 60 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 504.00 | 2 791.00 | | 12 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 504.00 | 2 791.00 | | 12 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 430.00 | 116 356.00 | | 48 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 430.00 | 116 356.00 | | 48 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 926.00 | -113 565.00 | | -35 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 862.00 | 7 112 517.00 | | 6 556 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 392.00 | 7 102 580.00 | | 6 546 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | 9 937.00 | | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 309.00 | 42 298.00 | 59 552.00 | 261 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 021.00 | 6 804.00 | 14 372.00 | 67 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 287.00 | 35 493.00 | 45 181.00 | 194 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 303.00 | 1 799 303.00 | | 1 799 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 401.00 | 277 401.00 | | 277 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 582.00 | 433 582.00 | | 433 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 538.00 | 324 538.00 | | 324 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 606.00 | 609 606.00 | | 609 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 911.00 | 609 606.00 | 115 305.00 | 724 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 823.00 | 2 834 823.00 | | 2 834 823.00 |