| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 4 077.00 | 1 350.00 | 5 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 970.00 | | 417 970.00 | 417 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 547.00 | 4 077.00 | 609 470.00 | 613 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 793.00 | | 719 793.00 | 719 793.00 |
CF Disponibilités | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 559.00 | | 858 559.00 | 858 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 106.00 | 4 077.00 | 1 468 029.00 | 1 472 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 670.00 | | | 418 670.00 |
CU Autres participations | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 777 742.00 | 632 800.00 | | 777 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | 144 942.00 | | 100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 414.00 | 1 190 242.00 | | 1 290 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 243.00 | 194 269.00 | | 159 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 8 110.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 9 888.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 615.00 | 212 267.00 | | 177 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 029.00 | 1 402 509.00 | | 1 468 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 615.00 | 212 267.00 | | 177 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 084.00 | 17 995.00 | | 17 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 017.00 | 1 128.00 | | -20 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 459.00 | 229 715.00 | | 194 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 287.00 | 84 773.00 | | 94 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 172.00 | 144 942.00 | | 100 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 534.00 | | 329 748.00 | 464 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 735.00 | 608 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 735.00 | 613 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 107.00 | | 329 748.00 | 459 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 923.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 923.00 | | 3 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81 813.00 | 81 813.00 | |
06 aucun libellé | | 320 575.00 | 320 575.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542 000.00 | 542 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 784.00 | 1 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404 172.00 | 404 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 946 172.00 | 946 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 970.00 | 417 970.00 | | 417 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 601.00 | 460 601.00 | | 460 601.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 12 331.00 | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 11 851.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 22 283.00 | 32 457.00 | | 22 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 841.00 | 3 457.00 | | 7 841.00 |
YT Sous‐traitance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 158.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 12 489.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 472.00 | 26 051.00 | | 24 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 013.00 | 11 305.00 | | 11 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 569.00 | 47 764.00 | | 47 569.00 |