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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 4 077.00 | 1 350.00 | 5 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 374.00 | | 452 374.00 | 452 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 951.00 | 4 077.00 | 643 874.00 | 647 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 474.00 | | 731 474.00 | 731 474.00 |
CF Disponibilités | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 263.00 | | 924 263.00 | 924 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 361.00 | 4 077.00 | 1 568 284.00 | 1 572 361.00 |
CU Autres participations | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 877 914.00 | 777 742.00 | | 877 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 750.00 | 100 172.00 | | 109 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 165.00 | 1 290 414.00 | | 1 400 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 274.00 | 159 243.00 | | 123 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 4 749.00 | | 23 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 622.00 | 11 398.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 119.00 | 177 615.00 | | 168 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 284.00 | 1 468 029.00 | | 1 568 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 119.00 | 177 615.00 | | 168 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | -20 017.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 826.00 | 194 459.00 | | 198 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 076.00 | 94 287.00 | | 89 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 750.00 | 100 172.00 | | 109 750.00 |