| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 000.00 | 15 900.00 | 504 100.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 603.00 | 4 444.00 | 3 159.00 | 7 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 679.00 | | 443 679.00 | 443 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 733.00 | 20 344.00 | 1 140 388.00 | 1 160 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 539.00 | | 746 539.00 | 746 539.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 264.00 | | 862 264.00 | 862 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 144.00 | 20 344.00 | 2 002 800.00 | 2 023 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 679.00 | | | 443 679.00 |
CU Autres participations | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 952 665.00 | 877 914.00 | | 952 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 109 750.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 838.00 | 1 400 165.00 | | 1 399 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 573.00 | 123 274.00 | | 445 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 23 223.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | 21 622.00 | | 13 976.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 962.00 | 168 119.00 | | 602 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 800.00 | 1 568 284.00 | | 2 002 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 962.00 | 168 119.00 | | 602 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
FQ Autres produits | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 216.00 | 20 195.00 | | 53 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 857.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 857.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 857.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 11 741.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 395.00 | 198 826.00 | | 236 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 721.00 | 89 076.00 | | 201 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 674.00 | 109 750.00 | | 34 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 951.00 | | 729 217.00 | 647 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 435.00 | 633 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 435.00 | 1 160 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | | 522 176.00 | 5 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 524.00 | | 207 041.00 | 642 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | 16 267.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | 16 267.00 | | 4 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 320 575.00 | 320 575.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542 000.00 | 542 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 784.00 | 1 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404 172.00 | 404 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 946 172.00 | 946 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 679.00 | 443 679.00 | | 443 679.00 |
UX Autres créances clients | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 188.00 | 359 188.00 | | 359 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VI Groupe et associés | 133 251.00 | 133 251.00 | | 133 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 192.00 | 510 192.00 | | 510 192.00 |
VW T.V.A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 962.00 | 602 962.00 | | 602 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 10 000.00 | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 921.00 | 3 552.00 | | 40 921.00 |
ST Autres comptes | 28 581.00 | 20 520.00 | | 28 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 879.00 | 5 520.00 | | 11 879.00 |
YT Sous‐traitance | 25 083.00 | 11 391.00 | | 25 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 397.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | 10 397.00 | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 750.00 | 31 028.00 | | 33 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 617.00 | 7 702.00 | | 9 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 463.00 | 40 983.00 | | 106 463.00 |