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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 000.00 | 36 700.00 | 483 300.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 603.00 | 4 882.00 | 2 722.00 | 7 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 683.00 | | 632 683.00 | 632 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 776.00 | 41 582.00 | 1 308 194.00 | 1 349 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
CF Disponibilités | 281 858.00 | | 281 858.00 | 281 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 267.00 | | 484 267.00 | 484 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 043.00 | 41 582.00 | 1 792 462.00 | 1 834 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 683.00 | | | 632 683.00 |
CU Autres participations | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 987 338.00 | 952 665.00 | | 987 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 950.00 | 34 674.00 | | 49 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 788.00 | 1 399 838.00 | | 1 449 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 029.00 | 445 573.00 | | 304 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 133 251.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 9 300.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 13 976.00 | | 23 041.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 862.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 674.00 | 602 962.00 | | 342 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 462.00 | 2 002 800.00 | | 1 792 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 674.00 | 602 962.00 | | 342 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 511.00 | | 186 511.00 | 186 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 511.00 | | 186 511.00 | 186 511.00 |
FQ Autres produits | | | 14 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 6 601.00 | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 749.00 | 236 395.00 | | 245 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 799.00 | 201 721.00 | | 195 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 950.00 | 34 674.00 | | 49 950.00 |