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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | 4 418.00 | 307.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 953.00 | 13 487.00 | 812 466.00 | 825 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 761.00 | 170 110.00 | 74 650.00 | 244 761.00 |
CF Disponibilités | 2 310 865.00 | | 2 310 865.00 | 2 310 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 053.00 | 170 110.00 | 2 417 942.00 | 2 588 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 007.00 | 183 598.00 | 3 230 409.00 | 3 414 007.00 |
CU Autres participations | 286 089.00 | 9 069.00 | 277 020.00 | 286 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 3 097 004.00 | | | 3 097 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 657.00 | | | -32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 146.00 | | | 3 216 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 409.00 | | | 3 230 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 657.00 | | | -32 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 953.00 | | | 825 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 228.00 | | | 821 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 212.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 212.00 | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 139.00 | | | 535 139.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 566.00 | 32 427.00 | 535 139.00 | 567 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |