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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 41.00 | 29 958.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 3 889.00 | 310.00 | 4 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 571.00 | 8 368.00 | 868 203.00 | 876 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BZ Autres créances | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 539.00 | 139 978.00 | 179 561.00 | 319 539.00 |
CF Disponibilités | 1 831 809.00 | | 1 831 809.00 | 1 831 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 278.00 | 139 978.00 | 2 315 299.00 | 2 455 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 850.00 | 148 347.00 | 3 183 502.00 | 3 331 850.00 |
CU Autres participations | 307 232.00 | 4 437.00 | 302 795.00 | 307 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 987 535.00 | 2 962 002.00 | | 2 987 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | 25 532.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 524.00 | 3 139 335.00 | | 3 146 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 2 884.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 234.00 | 10 584.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 978.00 | 23 478.00 | | 36 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 502.00 | 3 162 813.00 | | 3 183 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 978.00 | 23 478.00 | | 36 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 650.00 | 148 559.00 | | 141 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 461.00 | 123 026.00 | | 134 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | 25 532.00 | | 7 189.00 |