| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | 4 629.00 | 95.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 107.00 | 24 847.00 | 812 259.00 | 837 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 161.00 | 182 777.00 | 121 383.00 | 304 161.00 |
CF Disponibilités | 2 116 224.00 | | 2 116 224.00 | 2 116 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 670.00 | 182 777.00 | 2 349 892.00 | 2 532 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 777.00 | 207 625.00 | 3 162 151.00 | 3 369 777.00 |
CU Autres participations | 297 242.00 | 20 218.00 | 277 024.00 | 297 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 3 064 346.00 | 3 097 004.00 | | 3 064 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 343.00 | -32 657.00 | | -102 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 802.00 | 3 216 146.00 | | 3 113 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 009.00 | 9.00 | | 30 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 4 557.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | 9 696.00 | | 14 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 349.00 | 14 262.00 | | 48 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 151.00 | 3 230 409.00 | | 3 162 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 349.00 | 14 262.00 | | 48 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 421.00 | 120 850.00 | | 85 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 765.00 | 153 508.00 | | 187 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 343.00 | -32 657.00 | | -102 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 953.00 | | 11 153.00 | 825 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 227.00 | | 11 153.00 | 821 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 211.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 211.00 | | 4 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 069.00 | 11 149.00 | | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 179.00 | 23 815.00 | | 179 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 179.00 | 23 815.00 | | 179 179.00 |
UG ‐ Financières | | 23 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
UX Autres créances clients | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VP Divers | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 422.00 | 112 283.00 | 535 138.00 | 647 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |