| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 3 656.00 | 543.00 | 4 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 571.00 | 24 789.00 | 821 781.00 | 846 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
BZ Autres créances | 262 928.00 | | 262 928.00 | 262 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 808.00 | 164 961.00 | 229 847.00 | 394 808.00 |
CF Disponibilités | 1 795 884.00 | | 1 795 884.00 | 1 795 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 993.00 | 164 961.00 | 2 341 031.00 | 2 505 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 564.00 | 189 751.00 | 3 162 813.00 | 3 352 564.00 |
CU Autres participations | 307 232.00 | 21 133.00 | 286 099.00 | 307 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 962 002.00 | 3 064 346.00 | | 2 962 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | -102 343.00 | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 335.00 | 3 113 802.00 | | 3 139 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 30 009.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 3 565.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 14 773.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 478.00 | 48 349.00 | | 23 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 813.00 | 3 162 151.00 | | 3 162 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 478.00 | 48 349.00 | | 23 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 559.00 | 85 421.00 | | 148 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 026.00 | 187 765.00 | | 123 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 532.00 | -102 343.00 | | 25 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 107.00 | | 10 689.00 | 837 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 846 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 4 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | | 699.00 | 4 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 381.00 | | 9 990.00 | 832 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 252.00 | 1 225.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 252.00 | 1 225.00 | 4 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 138.00 | | 535 138.00 | 535 138.00 |
UX Autres créances clients | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 928.00 | 262 928.00 | | 262 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 438.00 | 315 299.00 | 535 138.00 | 850 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |