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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 3 924.00 | 2 476.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 152.00 | 364.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759.00 | 9 919.00 | 2 840.00 | 12 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 788.00 | 3 000.00 | 35 788.00 | 38 788.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 099.00 | 3 000.00 | 75 099.00 | 78 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 858.00 | 12 919.00 | 77 939.00 | 90 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 448.00 | -159 718.00 | | -65 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 94 270.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | -22 698.00 | -23 727.00 | | -22 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 754.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 48 749.00 | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420.00 | 11 736.00 | | 5 420.00 |
EA Autres dettes | 56 251.00 | 22 926.00 | | 56 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 637.00 | 84 164.00 | | 100 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 939.00 | 60 437.00 | | 77 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 494.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 180 293.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 454.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 318.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 176 975.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 494.00 | 356 348.00 | | 97 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 465.00 | 262 078.00 | | 96 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 94 270.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 1 177.00 | | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 177.00 | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 941.00 | 13 155.00 | 25 592.00 | 57 941.00 |
UX Autres créances clients | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VP Divers | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 637.00 | 55 851.00 | 25 592.00 | 100 637.00 |