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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 098.00 | 1 902.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 290.00 | 226.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 359.00 | 11 231.00 | 2 128.00 | 13 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | 3 140.00 | 29 724.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 811.00 | 3 140.00 | 90 671.00 | 93 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 170.00 | 14 371.00 | 92 799.00 | 107 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 419.00 | -65 448.00 | | -64 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | 1 029.00 | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | -10 986.00 | -22 698.00 | | -10 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 690.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 37 277.00 | | 39 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 5 420.00 | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 53 935.00 | 56 251.00 | | 53 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 786.00 | 100 637.00 | | 103 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 799.00 | 77 939.00 | | 92 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 80.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | -80.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 882.00 | 97 494.00 | | 158 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 170.00 | 96 465.00 | | 147 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | 1 029.00 | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759.00 | | 600.00 | 12 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | 600.00 | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 1 311.00 | | 9 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 1 311.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
UX Autres créances clients | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VP Divers | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |