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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 8 094.00 | 6 734.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 5 420.00 | 2 096.00 | 7 516.00 |
AX Avances et acomptes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 110.00 | 16 357.00 | 11 753.00 | 28 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BT Marchandises | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 482.00 | 8 168.00 | 74 314.00 | 82 482.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 330.00 | 8 168.00 | 151 162.00 | 159 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 439.00 | 24 525.00 | 162 915.00 | 187 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 883.00 | -52 707.00 | | -50 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 1 825.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 12 757.00 | -9 162.00 | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 387.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 45 732.00 | | 61 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 12 094.00 | | 13 116.00 |
EA Autres dettes | 74 568.00 | 135 246.00 | | 74 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 157.00 | 193 459.00 | | 150 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 915.00 | 184 297.00 | | 162 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 3 390.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | 3 390.00 | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | 3 390.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 677.00 | 292 889.00 | | 325 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 758.00 | 291 061.00 | | 303 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 919.00 | 1 825.00 | | 21 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 180.00 | | 14 350.00 | 18 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 28 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 25 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | | 14 350.00 | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 179.00 | 3 651.00 | 474.00 | 13 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 3 651.00 | 474.00 | 10 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
UX Autres créances clients | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |