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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 394.00 | 11 781.00 | 11 612.00 | 23 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 6 773.00 | 1 472.00 | 8 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 406.00 | 21 398.00 | 16 008.00 | 37 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BN En cours de production de biens | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BT Marchandises | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 934.00 | 21 398.00 | 197 536.00 | 218 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DH Report à nouveau | -28 963.00 | | | -28 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 480.00 | | 346 480.00 | 346 480.00 |
FD Production vendue biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 315.00 | | 348 315.00 | 348 315.00 |
FM Production stockée | | | 21 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 124.00 | | | 378 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 222.00 | | | 372 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109.00 | | 9 297.00 | 28 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | | 9 297.00 | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 356.00 | 5 041.00 | | 16 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 5 041.00 | | 13 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
UX Autres créances clients | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YT Sous‐traitance | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |