| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 310.00 | 21 310.00 | 9 000.00 | 30 310.00 |
AP Constructions | 138 814.00 | 84 798.00 | 54 016.00 | 138 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 4 158.00 | 2 287.00 | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 666.00 | 1 657 536.00 | 192 130.00 | 1 849 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 706 188.00 | | 706 188.00 | 706 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 422.00 | 1 767 802.00 | 963 620.00 | 2 731 422.00 |
BT Marchandises | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 829.00 | 20 769.00 | 127 060.00 | 147 829.00 |
BZ Autres créances | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 335 241.00 | | 335 241.00 | 335 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 795.00 | 20 769.00 | 574 026.00 | 594 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 217.00 | 1 788 571.00 | 1 537 646.00 | 3 326 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 756.00 | 1 316 756.00 | | 1 316 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 718.00 | -890 592.00 | | -1 292 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 508.00 | -402 126.00 | | -352 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 75.00 | | |
DL TOTAL (I) | -328 471.00 | 24 038.00 | | -328 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 532.00 | 36 048.00 | | 30 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 399.00 | 1 319 854.00 | | 1 483 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 329.00 | 7 792.00 | | 23 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 779.00 | 181 096.00 | | 147 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 434.00 | 113 695.00 | | 110 434.00 |
EA Autres dettes | 70 645.00 | 30 256.00 | | 70 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 117.00 | 1 688 743.00 | | 1 866 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 646.00 | 1 712 780.00 | | 1 537 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 117.00 | 1 688 743.00 | | 1 866 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 223.00 | | 16 734.00 | 2 850 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 293.00 | 706 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 535.00 | 2 731 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 221.00 | 30 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 1 994 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 211.00 | | 16 734.00 | 1 985 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 482.00 | | | 830 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 285.00 | 82 758.00 | 11 242.00 | 1 696 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 531.00 | | 4 221.00 | 25 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 755.00 | 82 758.00 | 7 021.00 | 1 670 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706 188.00 | | | 706 188.00 |
UX Autres créances clients | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 399.00 | 1 483 399.00 | | 1 483 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VP Divers | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 613.00 | 228 579.00 | 729 034.00 | 957 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 788.00 | 1 842 788.00 | | 1 842 788.00 |