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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 369.00 | 18 133.00 | 9 235.00 | 27 369.00 |
AP Constructions | 138 814.00 | 99 248.00 | 39 566.00 | 138 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 5 352.00 | 1 093.00 | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 964.00 | 1 672 387.00 | 184 577.00 | 1 856 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 843.00 | | 443 843.00 | 443 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 433.00 | 1 795 119.00 | 678 314.00 | 2 473 433.00 |
BT Marchandises | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
BZ Autres créances | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
CF Disponibilités | 324 292.00 | | 324 292.00 | 324 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 699.00 | | 660 699.00 | 660 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 133.00 | 1 795 119.00 | 1 339 014.00 | 3 134 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 766.00 | 1 316 756.00 | | 2 416 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 635.00 | -1 645 227.00 | | -1 863 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 390.00 | -218 408.00 | | -389 390.00 |
DL TOTAL (I) | 163 741.00 | -546 879.00 | | 163 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 978.00 | 1 829 053.00 | | 737 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 611.00 | 7 668.00 | | 15 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 997.00 | 132 117.00 | | 233 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 712.00 | 112 622.00 | | 107 712.00 |
EA Autres dettes | 79 976.00 | 74 509.00 | | 79 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 273.00 | 2 180 095.00 | | 1 175 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 014.00 | 1 633 216.00 | | 1 339 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 978.00 | | | 737 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
FG Production vendue services | 2 237 313.00 | | 2 237 313.00 | 2 237 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 570.00 | | 2 430 570.00 | 2 430 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 692.00 | |
GE Autres charges | | | 68 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 1 161.00 | | 2 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 216.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 1 377.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | 287 301.00 | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 709.00 | 2 729 116.00 | | 2 525 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 099.00 | 2 947 524.00 | | 2 915 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 390.00 | -218 408.00 | | -389 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 605.00 | | 52 080.00 | 2 594 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 526.00 | 443 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 251.00 | 2 473 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 726.00 | 2 002 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 041.00 | | 328.00 | 30 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 195.00 | | 51 752.00 | 1 987 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 369.00 | | | 577 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 228.00 | 54 617.00 | 39 726.00 | 1 780 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | 93.00 | 3 000.00 | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 187.00 | 54 525.00 | 36 726.00 | 1 759 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 843.00 | 138 420.00 | 305 423.00 | 443 843.00 |
UX Autres créances clients | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VI Groupe et associés | 737 978.00 | 737 978.00 | | 737 978.00 |
VP Divers | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 151.00 | 463 728.00 | 305 423.00 | 769 151.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 662.00 | 1 159 662.00 | | 1 159 662.00 |