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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 369.00 | 18 352.00 | 9 017.00 | 27 369.00 |
AP Constructions | 138 814.00 | 113 413.00 | 25 401.00 | 138 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 602.00 | 1 727 222.00 | 102 380.00 | 1 829 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 884.00 | 1 864 172.00 | 298 712.00 | 2 162 884.00 |
BT Marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BZ Autres créances | 219 533.00 | 3 071.00 | 216 462.00 | 219 533.00 |
CF Disponibilités | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 034.00 | 3 071.00 | 663 962.00 | 667 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 918.00 | 1 867 244.00 | 962 674.00 | 2 829 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 727.00 | | | 901 727.00 |
DH Report à nouveau | -938 666.00 | | | -938 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 948.00 | | | -1 250 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 931.00 | | | -1 286 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 076.00 | | | 1 381 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 400.00 | | | 770 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 604.00 | | | 2 249 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 674.00 | | | 962 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 1 373 515.00 | | 1 373 515.00 | 1 373 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 515.00 | | 1 421 515.00 | 1 421 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GE Autres charges | | | 44 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 323.00 | | | -9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 433.00 | | | 1 652 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 382.00 | | | 2 903 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 948.00 | | | -1 250 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 268.00 | | 7 404.00 | 2 318 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 569.00 | 161 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 788.00 | 2 162 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 219.00 | 1 973 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 476.00 | | 6 345.00 | 1 985 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 423.00 | | 1 060.00 | 305 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 464.00 | 50 259.00 | 2 551.00 | 1 816 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 242.00 | 109.00 | | 18 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 221.00 | 50 150.00 | 2 551.00 | 1 798 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 789.00 | 337 789.00 | | 337 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 914.00 | 148 803.00 | | 161 914.00 |
UX Autres créances clients | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VB T. V. A. | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 286.00 | 1 043 286.00 | | 1 043 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 292.00 | 402 182.00 | 13 110.00 | 415 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 484.00 | 2 240 484.00 | | 2 240 484.00 |