| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 369.00 | 18 242.00 | 9 126.00 | 27 369.00 |
AP Constructions | 138 814.00 | 106 472.00 | 32 342.00 | 138 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185.00 | 4 690.00 | 496.00 | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 477.00 | 1 687 059.00 | 154 417.00 | 1 841 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 268.00 | 1 816 464.00 | 501 804.00 | 2 318 268.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
BZ Autres créances | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
CF Disponibilités | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 693.00 | 1 816 464.00 | 1 062 229.00 | 2 878 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 727.00 | 2 416 766.00 | | 901 727.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | -1 863 635.00 | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 645.00 | -389 390.00 | | -938 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | -35 982.00 | 163 741.00 | | -35 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 810.00 | 737 978.00 | | 341 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 15 611.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 738.00 | 233 997.00 | | 490 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 514.00 | 107 712.00 | | 141 514.00 |
EA Autres dettes | 115 029.00 | 79 976.00 | | 115 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 212.00 | 1 175 273.00 | | 1 098 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 229.00 | 1 339 014.00 | | 1 062 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 212.00 | 1 175 273.00 | | 1 098 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
FG Production vendue services | 991 663.00 | | 991 663.00 | 991 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 362.00 | | 1 077 362.00 | 1 077 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 223.00 | |
GE Autres charges | | | 38 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | 2 007.00 | | 3 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 925.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 2 932.00 | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -2 932.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 211.00 | 2 525 709.00 | | 1 228 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 856.00 | 2 915 099.00 | | 2 166 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 645.00 | -389 390.00 | | -938 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 822 467.00 | 797 424.00 | | 822 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 433.00 | | 20 247.00 | 2 473 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 420.00 | 305 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 413.00 | 2 318 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 993.00 | 1 985 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 222.00 | | 20 247.00 | 2 002 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 843.00 | | | 443 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 119.00 | 54 570.00 | 33 225.00 | 1 795 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 109.00 | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 986.00 | 54 461.00 | 33 225.00 | 1 776 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 738.00 | 490 738.00 | | 490 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 423.00 | 143 509.00 | 161 914.00 | 305 423.00 |
UX Autres créances clients | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VI Groupe et associés | 341 810.00 | 341 810.00 | | 341 810.00 |
VP Divers | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 456.00 | 425 542.00 | 161 914.00 | 587 456.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 091.00 | 1 089 091.00 | | 1 089 091.00 |