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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 440.00 | 31 840.00 | 13 600.00 | 45 440.00 |
BT Marchandises | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 061.00 | 31 840.00 | 76 221.00 | 108 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 513.00 | | | -8 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VI Groupe et associés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 227.00 | 34 627.00 | 3 600.00 | 38 227.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 694.00 | | | 68 694.00 |