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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 278.00 | 47 340.00 | 13 938.00 | 61 278.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 050.00 | 47 340.00 | 100 710.00 | 148 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 475.00 | 122 700.00 | 131 175.00 | 8 475.00 |
FG Production vendue services | | 13 200.00 | 13 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475.00 | 135 900.00 | 144 375.00 | 8 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 123.00 | | 155.00 | 61 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 155.00 | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 725.00 | 1 615.00 | | 45 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | 1 615.00 | | 45 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 31 514.00 | 3 938.00 | 35 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 592.00 | | | 71 592.00 |