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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 37 975.00 | 9 365.00 | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 987.00 | 37 975.00 | 23 012.00 | 60 987.00 |
BT Marchandises | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 935.00 | 37 975.00 | 142 959.00 | 180 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 960.00 | 184 000.00 | 195 960.00 | 11 960.00 |
FG Production vendue services | | 15 200.00 | 15 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960.00 | 199 200.00 | 211 160.00 | 11 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 949.00 | | 38.00 | 60 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 38.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 100.00 | 3 875.00 | | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 3 875.00 | | 34 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 189.00 | 41 542.00 | 3 647.00 | 45 189.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 102.00 | 84 623.00 | 5 479.00 | 90 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 288.00 | | | 82 288.00 |