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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 41 850.00 | 5 490.00 | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 039.00 | 41 850.00 | 19 188.00 | 61 039.00 |
BT Marchandises | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CF Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 558.00 | 41 850.00 | 137 708.00 | 179 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | | | 279.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 470.00 | 141 900.00 | 149 370.00 | 7 470.00 |
FG Production vendue services | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470.00 | 157 900.00 | 165 370.00 | 7 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 987.00 | | 52.00 | 60 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 52.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 3 875.00 | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 3 875.00 | | 37 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 727.00 | 76 028.00 | 3 699.00 | 79 727.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 282.00 | 74 438.00 | 1 844.00 | 76 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 930.00 | | | 97 930.00 |