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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BZ Autres créances | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 898.00 | | 1 631 898.00 | 1 631 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DH Report à nouveau | 215 998.00 | 217 537.00 | | 215 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 822.00 | -1 539.00 | | 76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 468 890.00 | 392 068.00 | | 468 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 484.00 | 606 950.00 | | 558 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 408.00 | 617 816.00 | | 596 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 009.00 | 1 225 286.00 | | 1 163 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 898.00 | 1 617 354.00 | | 1 631 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 408.00 | | | 596 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | -7 378.00 | | 10 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 808.00 | 69 663.00 | | 108 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986.00 | 71 201.00 | | 31 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 821.00 | -1 538.00 | | 76 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 408.00 | 596 408.00 | | 596 408.00 |
VC Groupe et associés | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 484.00 | | | 558 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 009.00 | 604 524.00 | | 1 163 009.00 |