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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 864.00 | | 1 621 864.00 | 1 621 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 13 070.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | 289 590.00 | 215 998.00 | | 289 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 481.00 | 76 822.00 | | 78 481.00 |
DL TOTAL (I) | 547 371.00 | 468 890.00 | | 547 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 694.00 | 558 484.00 | | 508 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 307.00 | 596 408.00 | | 565 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 493.00 | 1 163 009.00 | | 1 074 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 864.00 | 1 631 898.00 | | 1 621 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 307.00 | | | 565 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 10 759.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 164.00 | 108 808.00 | | 111 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 683.00 | 31 986.00 | | 32 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 481.00 | 76 821.00 | | 78 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 307.00 | 565 307.00 | | 565 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 694.00 | 51 152.00 | 218 976.00 | 508 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VP Divers | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 493.00 | 616 951.00 | 218 976.00 | 1 074 493.00 |