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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BZ Autres créances | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
CF Disponibilités | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 273.00 | | 1 673 273.00 | 1 673 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | 487 124.00 | 463 111.00 | | 487 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 292.00 | 24 013.00 | | 143 292.00 |
DL TOTAL (I) | 809 716.00 | 666 424.00 | | 809 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 157.00 | 428 833.00 | | 374 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 907.00 | 561 458.00 | | 488 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 556.00 | 1 003 794.00 | | 863 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 273.00 | 1 670 217.00 | | 1 673 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 11 854.00 | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 043.00 | 51 639.00 | | 167 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 750.00 | 27 627.00 | | 23 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 292.00 | 24 012.00 | | 143 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 907.00 | 488 907.00 | | 488 907.00 |
UX Autres créances clients | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 157.00 | | | 374 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 556.00 | 489 399.00 | | 863 556.00 |