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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BZ Autres créances | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 217.00 | | 1 670 217.00 | 1 670 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | 463 111.00 | 368 071.00 | | 463 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 95 040.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 666 424.00 | 642 411.00 | | 666 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 833.00 | 470 130.00 | | 428 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 458.00 | 552 307.00 | | 561 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 794.00 | 1 022 929.00 | | 1 003 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 217.00 | 1 665 340.00 | | 1 670 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 5 316.00 | | 11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 639.00 | 115 720.00 | | 51 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 627.00 | 20 680.00 | | 27 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 95 039.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 833.00 | | | 428 833.00 |
VI Groupe et associés | 529 907.00 | 529 907.00 | | 529 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 794.00 | 574 961.00 | | 1 003 794.00 |