| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 687.00 | 51 070.00 | 2 616.00 | 53 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 224.00 | 63 898.00 | 17 325.00 | 81 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 555.00 | 118 362.00 | 55 192.00 | 173 555.00 |
BT Marchandises | 359 428.00 | | 359 428.00 | 359 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 454.00 | 28 492.00 | 633 962.00 | 662 454.00 |
BZ Autres créances | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CF Disponibilités | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 923.00 | 28 492.00 | 1 170 431.00 | 1 198 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 478.00 | 146 854.00 | 1 225 624.00 | 1 372 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 1 747.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 144 201.00 | 74 790.00 | | 144 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 146.00 | 125 696.00 | | 144 146.00 |
DL TOTAL (I) | 596 379.00 | 502 233.00 | | 596 379.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 107.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 992.00 | 168 216.00 | | 210 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 050.00 | 254 139.00 | | 346 050.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 2 864.00 | | 8 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 529.00 | 30 248.00 | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 744.00 | 455 575.00 | | 586 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 624.00 | 957 809.00 | | 1 225 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 744.00 | 455 575.00 | | 586 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 086.00 | | 17 599.00 | 157 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 173 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 134 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 693.00 | | 17 599.00 | 118 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 866.00 | 10 702.00 | 1 205.00 | 108 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | 10 702.00 | 1 205.00 | 105 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 628 378.00 | | | 628 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 685.00 | 712 685.00 | | 712 685.00 |
VW T.V.A. | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 743.00 | 586 743.00 | | 586 743.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |