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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 2 308.00 | 9 556.00 | 11 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 799.00 | 64 821.00 | 15 978.00 | 80 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 968.00 | 92 848.00 | 69 120.00 | 161 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 883.00 | 159 978.00 | 129 904.00 | 289 883.00 |
BT Marchandises | 699 193.00 | | 699 193.00 | 699 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 919.00 | 39 419.00 | 1 093 500.00 | 1 132 919.00 |
BZ Autres créances | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CF Disponibilités | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 463.00 | 39 419.00 | 1 872 043.00 | 1 911 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 346.00 | 199 397.00 | 2 001 948.00 | 2 201 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 239.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 662.00 | 281 140.00 | | 567 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 759.00 | 301 282.00 | | 343 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 421.00 | 897 662.00 | | 1 241 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 524.00 | 120.00 | | 44 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 651.00 | 337 423.00 | | 359 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 187.00 | 498 080.00 | | 338 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 163.00 | 14 525.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 526.00 | 850 149.00 | | 760 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 948.00 | 1 747 811.00 | | 2 001 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 526.00 | 850 149.00 | | 760 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 138.00 | | 81 874.00 | 209 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 289 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 242 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 893.00 | | 9 972.00 | 36 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 245.00 | | 71 902.00 | 172 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 742.00 | 27 617.00 | 1 379.00 | 133 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 416.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | 27 201.00 | 1 379.00 | 131 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 651.00 | 359 651.00 | | 359 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 189.00 | 5 509.00 | 41 680.00 | 47 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 918.00 | 11 154 988.00 | 41 930.00 | 1 196 918.00 |
VW T.V.A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 527.00 | 760 527.00 | | 760 527.00 |