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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 18 753.00 | 1 756.00 | 20 509.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 17 672.00 | 26 058.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 945.00 | 79 035.00 | 86 909.00 | 165 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 434.00 | 115 460.00 | 149 973.00 | 265 434.00 |
BT Marchandises | 1 022 145.00 | | 1 022 145.00 | 1 022 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 712.00 | 48 675.00 | 1 734 037.00 | 1 782 712.00 |
BZ Autres créances | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CF Disponibilités | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 533.00 | 48 675.00 | 3 039 858.00 | 3 088 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 967.00 | 164 135.00 | 3 189 832.00 | 3 353 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 868.00 | 911 422.00 | | 1 322 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 698.00 | 411 446.00 | | 414 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 566.00 | 1 652 868.00 | | 2 067 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | 29 712.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 529.00 | 462 303.00 | | 638 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 909.00 | 440 770.00 | | 405 909.00 |
EA Autres dettes | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 591.00 | 12 498.00 | | 48 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 266.00 | 945 283.00 | | 1 122 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 832.00 | 2 598 151.00 | | 3 189 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 828.00 | 232 731.00 | 2 949 560.00 | 2 716 828.00 |
FG Production vendue services | 2 790 179.00 | 71 596.00 | 2 861 775.00 | 2 790 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 007.00 | 304 327.00 | 5 811 334.00 | 5 507 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 19 394.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 132.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 19 526.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -19 526.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 998.00 | 170 944.00 | | 169 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 995.00 | 5 099 381.00 | | 5 814 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 297.00 | 4 687 935.00 | | 5 400 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 698.00 | 411 446.00 | | 414 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 541.00 | | 73 957.00 | 192 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 265 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 209 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 782.00 | | 73 957.00 | 136 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 603.00 | 45 395.00 | 538.00 | 70 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 9 839.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 35 556.00 | 538.00 | 61 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 529.00 | 638 529.00 | | 638 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782 712.00 | 1 782 712.00 | | 1 782 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 664.00 | 1 885 664.00 | | 1 885 664.00 |
VW T.V.A. | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 265.00 | 1 122 265.00 | | 1 122 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |