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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 8 913.00 | 11 595.00 | 20 509.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 13 176.00 | 11 234.00 | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 371.00 | 48 512.00 | 63 858.00 | 112 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 541.00 | 70 602.00 | 121 938.00 | 192 541.00 |
BT Marchandises | 846 177.00 | | 846 177.00 | 846 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 247.00 | 43 988.00 | 1 427 258.00 | 1 471 247.00 |
BZ Autres créances | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CF Disponibilités | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 200.00 | 43 988.00 | 2 476 212.00 | 2 520 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 742.00 | 114 591.00 | 2 598 150.00 | 2 712 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 911 421.00 | 567 662.00 | | 911 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 446.00 | 343 759.00 | | 411 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 868.00 | 1 241 421.00 | | 1 652 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 711.00 | 44 524.00 | | 29 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 302.00 | 359 651.00 | | 462 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 770.00 | 338 187.00 | | 440 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 498.00 | 18 163.00 | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 282.00 | 760 526.00 | | 945 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 150.00 | 2 001 948.00 | | 2 598 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 282.00 | 760 526.00 | | 945 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 451.00 | 28 959.00 | | 29 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 884.00 | | 33 673.00 | 289 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 014.00 | 192 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 55 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 121.00 | 136 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 865.00 | | 10 538.00 | 46 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 769.00 | | 23 135.00 | 242 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 980.00 | 41 505.00 | 130 881.00 | 159 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 8 498.00 | 1 893.00 | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 671.00 | 33 007.00 | 128 988.00 | 157 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 303.00 | 462 303.00 | | 462 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 575.00 | 1 418 575.00 | | 1 418 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 973.00 | 1 528 973.00 | | 1 528 973.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 283.00 | 945 283.00 | | 945 283.00 |