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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AP Constructions | 70 910.00 | 37 144.00 | 33 766.00 | 70 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 754.00 | 13 724.00 | 5 029.00 | 18 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 101.00 | 115 859.00 | 315 242.00 | 431 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 102.00 | | 626 102.00 | 626 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 037.00 | | 388 037.00 | 388 037.00 |
BZ Autres créances | 293 348.00 | | 293 348.00 | 293 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 082.00 | | 1 457 082.00 | 1 457 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 183.00 | 115 859.00 | 1 772 323.00 | 1 888 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
CU Autres participations | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 900.00 | 604 900.00 | | 604 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
DH Report à nouveau | -574 535.00 | -595 508.00 | | -574 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 695.00 | 20 973.00 | | 141 695.00 |
DL TOTAL (I) | 508 796.00 | 367 101.00 | | 508 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 443.00 | 496 818.00 | | 223 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 328.00 | 646 333.00 | | 624 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 467.00 | 357 443.00 | | 274 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 76 345.00 | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | 58 182.00 | | 19 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 527.00 | 1 635 120.00 | | 1 263 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 323.00 | 2 002 221.00 | | 1 772 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 328.00 | | | 624 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 830.00 | 1 258 777.00 | 2 262 607.00 | 1 003 830.00 |
FG Production vendue services | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 822.00 | 1 258 777.00 | 2 272 599.00 | 1 013 822.00 |
FM Production stockée | | | -74 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 645.00 | 6 254.00 | | 33 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 045.00 | 6 254.00 | | 229 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 645.00 | -6 254.00 | | -59 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 459.00 | 6 319.00 | | 9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 966.00 | 1 439 769.00 | | 2 370 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 271.00 | 1 418 796.00 | | 2 229 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 695.00 | 20 973.00 | | 141 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 4 258.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 213.00 | | 61 288.00 | 565 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 109 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 400.00 | 431 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 196 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | | 18 028.00 | 88 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 925.00 | | 43 260.00 | 86 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 691.00 | 11 168.00 | | 104 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 297.00 | 503.00 | | 45 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 203.00 | 10 665.00 | | 40 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
UX Autres créances clients | 388 037.00 | | | 388 037.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 313.00 | 35 639.00 | 65 674.00 | 101 313.00 |
VI Groupe et associés | 603 578.00 | 603 578.00 | | 603 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VP Divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 195.00 | 787 195.00 | | 787 195.00 |
VW T.V.A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 312.00 | 1 136 638.00 | 65 674.00 | 1 202 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |