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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 512.00 | 2 888.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 418 461.00 | 109 454.00 | 309 007.00 | 418 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 710.00 | 168 647.00 | 183 062.00 | 351 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 603.00 | 56 736.00 | 91 867.00 | 148 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
AX Avances et acomptes | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 625.00 | 336 349.00 | 616 275.00 | 952 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
BN En cours de production de biens | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 092.00 | 419.00 | 154 673.00 | 155 092.00 |
BZ Autres créances | 238 467.00 | | 238 467.00 | 238 467.00 |
CF Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 290.00 | 419.00 | 576 871.00 | 577 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 914.00 | 336 768.00 | 1 193 146.00 | 1 529 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 026.00 | 108 978.00 | | 134 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 724.00 | 57 072.00 | | 51 724.00 |
DK Provisions réglementées | 32 790.00 | 25 089.00 | | 32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 220 850.00 | 193 450.00 | | 220 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 642.00 | 740 395.00 | | 659 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 444.00 | 36 000.00 | | 65 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 940.00 | 116 759.00 | | 186 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 37 397.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | 18 888.00 | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 296.00 | 949 440.00 | | 972 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 146.00 | 1 142 889.00 | | 1 193 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 987.00 | | 88 452.00 | 884 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 814.00 | 952 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 814.00 | 939 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 2 370.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 299.00 | | 80 732.00 | 879 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 5 350.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 215.00 | 159 541.00 | 11 815.00 | 243 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 1 542.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 645.00 | 157 998.00 | 11 815.00 | 242 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VC Groupe et associés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 826.00 | 351 278.00 | 229 549.00 | 580 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 490.00 | 409 490.00 | | 409 490.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 135.00 | 742 587.00 | 229 549.00 | 972 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |