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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 904.00 | 496.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 418 461.00 | 171 220.00 | 247 240.00 | 418 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 961.00 | 273 210.00 | 99 751.00 | 372 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 737.00 | 95 269.00 | 27 469.00 | 122 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 047.00 | 543 603.00 | 385 444.00 | 929 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
BN En cours de production de biens | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 896.00 | 359.00 | 136 537.00 | 136 896.00 |
BZ Autres créances | 405 424.00 | | 405 424.00 | 405 424.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 202.00 | 359.00 | 668 843.00 | 669 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 249.00 | 543 962.00 | 1 054 287.00 | 1 598 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
CU Autres participations | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 911.00 | 123 327.00 | | 129 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 027.00 | 46 376.00 | | 41 027.00 |
DK Provisions réglementées | 21 641.00 | 32 168.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 194 889.00 | 204 180.00 | | 194 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 203.00 | 549 304.00 | | 439 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 900.00 | 141 630.00 | | 211 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 196 288.00 | | 140 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 364.00 | 45 129.00 | | 51 364.00 |
EA Autres dettes | 15 332.00 | 15 560.00 | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 398.00 | 947 911.00 | | 859 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 287.00 | 1 152 091.00 | | 1 054 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 035.00 | 551 181.00 | | 541 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 660.00 | | 3 850.00 | 930 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 929 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 914 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 772.00 | | 3 850.00 | 915 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 250.00 | 103 373.00 | 20.00 | 440 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 196.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 541.00 | 102 177.00 | 20.00 | 437 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 896.00 | 86 534.00 | 231 032.00 | 404 896.00 |
VI Groupe et associés | 202 900.00 | 202 900.00 | | 202 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 489.00 | 398 489.00 | | 398 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 615.00 | 572 615.00 | | 572 615.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 510.00 | 549 148.00 | 231 032.00 | 867 510.00 |