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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 521.00 | 190.00 | 4 711.00 |
AP Constructions | 418 461.00 | 232 987.00 | 185 473.00 | 418 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 392.00 | 292 100.00 | 30 292.00 | 322 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 430.00 | 49 508.00 | 37 922.00 | 87 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 877.00 | 579 116.00 | 338 761.00 | 917 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
BN En cours de production de biens | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 384.00 | 407.00 | 223 977.00 | 224 384.00 |
BZ Autres créances | 502 503.00 | | 502 503.00 | 502 503.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 642.00 | 407.00 | 926 236.00 | 926 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 519.00 | 579 523.00 | 1 264 996.00 | 1 844 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 584.00 | 198 563.00 | | 219 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 017.00 | 34 388.00 | | 33 017.00 |
DK Provisions réglementées | 3 687.00 | 7 276.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 258 598.00 | 242 537.00 | | 258 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 335.00 | 372 128.00 | | 308 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 478.00 | 249 445.00 | | 329 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 2 131.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 360.00 | 196 204.00 | | 244 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 48 989.00 | | 59 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 10 355.00 | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 399.00 | 879 251.00 | | 1 006 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 996.00 | 1 121 788.00 | | 1 264 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 194.00 | 640 489.00 | | 798 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 478.00 | | | 329 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 001.00 | | 133 445.00 | 808 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 569.00 | 917 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 901 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | 190.00 | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 992.00 | | 133 255.00 | 791 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 121.00 | 65 008.00 | 13.00 | 514 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 118.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 718.00 | 64 890.00 | 13.00 | 509 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 360.00 | 244 360.00 | | 244 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 013.00 | 72 809.00 | 155 786.00 | 282 013.00 |
VI Groupe et associés | 328 478.00 | 328 478.00 | | 328 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 135.00 | 473 135.00 | | 473 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 036.00 | 756 036.00 | | 756 036.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 442.00 | 797 238.00 | 155 786.00 | 1 006 442.00 |